“O minério de ferro teve uma queda muito forte por conta da situação na China com a Evergrande. Houve essa queda recente, que está se desfazendo agora, voltando a ter uma alta. Mas, na nossa visão, está num preço bem bacana de se comprar. Está num preço barato”, afirmou Almeida. Segundo ele, passado o “susto” da gigante chinesa, os preços do minério devem se estabilizar e voltar para os patamares anteriores. Enquanto não voltam, hora das compras.

O pensamento é simples: quanto mais volátil, mais o mercado vai apresentar oportunidades de compra. O especialista da Valor Investimentos também destacou o petróleo como um possível alvo para quem está disposto a abrir a carteira e comprar. Ele lembrou que a commoditie vem em um ciclo de alta muito forte, parecido com o registrado nos anos 2000, e a probabilidade é a de que siga em elevação pelos próximos meses ou anos.

“A gente passou alguns anos com os preços das commodities caindo ou estáveis e, desde o final de 2020, vemos uma alta. Acredito que estamos, sim, num ciclo de alta das commodities”, reforçou Elidio Almeida. Ele lembrou que há diversas análises demonstrando que os preços devem subir ainda mais, principalmente os do minério de ferro e do petróleo. Mas não apenas eles. As commodities agrícolas – como o milho e a soja – também merecem atenção.

De acordo com Almeida, existem algumas possibilidades para o investidor se expor ao agronegócio na Bolsa, seja através de empresas ou de contratos futuros dessas commodities. “Hoje é muito fácil de você fazer essa operação, tem muita liquidez no mercado.”.

Fim da pandemia pode favorecer commodities, varejo, transporte aéreo e turismo

A possibilidade de um controle mais efetivo da pandemia de Covid-19, com maiores índices de vacinação, e a retomada da economia favorecem o mercado de commodities. Mas o especialista da Valor Investimentos destacou que o impacto maior será em setores como o varejo, o de transporte aéreo e o turismo. “Fundos imobiliários de shopping, ações ligadas a shopping e ao turismo serão impactados positivamente. Mas a Bolsa deve subir como um todo. E as empresas de commodities também devem ser beneficiar disso, apesar de ser em uma escala menor.”

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A principal preocupação do mercado era que a quebra da gigante chinesa causasse um novo episódio do “Lehman Brothers”, banco americano que faliu e impulsionou a crise financeira de 2008. No entanto, a interferência do governo chinês acalmou os investidores.

“Não houve o calote oficial, que é deixar de pagar os juros. A dívida está sendo negociada, principalmente a interna, que deve ser paga, porque com a China é tirar de um bolso para colocar em outro. Os investidores estrangeiros vão perder, mas isso já aconteceu como um todo antes. E quando tiver de fato o calote ou a renegociação, vão descobrir que no dia seguinte vai acontecer nada demais”, explica Rodrigo Natali, diretor de estratégia da Inversa.

No entanto, Natali aponta que a volatilidade do mercado deve continuar e, por isso, investir em minério de ferro pode ser interessante. “O ativo que mais caiu, o minério de ferro, é o que mais deve subir quando tudo se normalizar. Nós temos a Vale (VALE3), que além de tudo é uma exportadora, ou seja, com o dólar positivo, já vale a pena”, complementa.

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A incorporadora imobiliária que tem uma dívida de mais de US$ 300 bilhões mexeu com os mercados mundiais, quando surgiu a possibilidade de calote por parte dela. Bolsas pelo mundo tiveram queda e o minério de ferro chegou a ficar com a cotação abaixo dos US$ 100 por tonelada.

A crise da Evergrande relembrou o que aconteceu na crise financeira de 2008, quando o banco de Wall Street Lehman Brothers faliu em decorrência de uma bolha imobiliária. Mas os economistas afastam a possibilidade de risco propagação para os mercados globais.

Outras duas notícias que estão ajudando a diminuir o risco da Evergrande é que o Banco Central chinês injetou US$ 18 bilhões no sistema financeiro da China. Como entre os credores estão alguns bancos estatais, isso deu um alívio imediato.

A outra é que o jornal Asia Market, especializado em mercado asiático, ouviu fontes do partido comunista chinês e publicou que há a possibilidade de o governo fazer uma reestruturação na empresa, a dividindo em três companhias.

As consequências dessas notícias envolvendo a incorporadora imobiliária trouxeram certo alívio ao mercado, depois de dias de tempestade. O minério de ferro, que estava com seu preço em grande queda, deu um salto e chegou a subir 16% em Qingdao, na China, voltando ao patamar de US$ 100 por tonelada.

A Bolsa brasileira também se beneficiou das notícias sobre a Evergrande e fechou nesta quarta-feira em alta de 1,84% e 112.282 pontos. E as ações da mineradora Vale também agradeceram ao dia de hoje. Em queda nos últimos dias, as ações da Vale fecharam o dia com alta de 3,55%, com o valor dos papeis a R$ 87,11.

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O economista-chefe da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Laurence Boone, se pronunciou hoje sobre o caso e disse que o governo chinês tem capacidade monetária e fiscal de diminuir esse impacto e amortecer o choque causado por essa crise.

Mas, o preço do minério de ferro não começou a cair com a crise da gigante chinesa Evergrande. Há alguns meses, a commodity segue em ritmo de queda. Seu pico foi em maio deste ano, em que a tonelada chegou a custar US$ 233. Hoje, o valor da tonelada do minério de ferro está abaixo dos US$ 100. É uma desvalorização de cerca de 60% desde seu maior valor registrado.

Para explicar um pouco sobre como esse valor começou a baixar, o MyNews Investe conversou com o Victor Hasegawa, gestor da Infinity Asset. Ele falou sobre os motivos do valor dessa  commodity estar em queda, se pode estabilizar ou devem continuar caindo.

“Quando começou a pandemia a gente não tinha ideia de como o setor de construção civil responderia, não só aqui no Brasil, mas na China, principalmente, teve uma demanda muito forte e isso fez com que houvesse uma redução de oferta e uma demanda maior, com isso, os preços ficaram pressionados. Eles realmente subiram de maneira estelar, para a casa de US$ 233 por tonelada, isso mostra que essa alta foi muito especulativa”, avalia Hasegawa.

O gestor continua e diz que isso também está relacionado com a oferta e procura. O governo chinês vai controlar a produção de aço e as emissões de CO2 pelo menos até março de 2022 e isso faz com que o país compre menos minério de ferro, o que faz a demanda diminuir e os preços caem.

Em relação à Vale, Hasegawa considera que seus papéis deveriam se valorizar mais quando o valor do minério de ferro chegou ao seu pico, a mineradora deixou seus papéis com valor barato, fazendo com que caísse ainda mais agora, com a desvalorização da commodity. Mas ele pontua que os papéis da Vale devem se estabilizar.

“A gente sabe que ela (Vale) é uma geradora de caixa muito grande, divulgou um dividendo muito bom e também tem um programa de recompra agressiva das ações. Não acredito que a gente vá ver uma queda muito mais abrupta do que a gente já viu”, avalia o gestor.

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Desde a semana passada, rumores dizem que será difícil a empresa pagar os juros dos empréstimos que vencem na semana que vem. A situação piorou quando, esta semana, a empresa passou a pagar seus credores com apartamentos. As ações da Evergrande caíram mais de 10%, impactando no mercado global e inclusive no mercado brasileiro.

Para comentar sobre o assunto, o MyNews Investe falou com o Rodrigo Franchini, sócio e chefe de Relações Institucionais da Monte Bravo Investimentos, que diz que primeiro é preciso entender como a empresa chegou a esse ponto. Entre as explicações, ele cita a questão das alavancagens que a empresa fez.

“A Evergrande já fez vários negócios, por exemplo, de venda de apartamento sem estar 100% entregue na sua carteira e isso alavancou a empresa a fazer outros tipos de investimentos nos últimos anos; ela vai crescer o seu portfólio, seu ramo de atuação. Alavancar a empresa o tempo todo, depende de vendas. Se você tem uma diminuição do cenário de venda, uma perspectiva dessa diminuição naturalmente do faturamento também vai diminuir, e é isso que está acontecendo”, argumenta Franchini.

Alguns analistas já diminuíram as perspectivas de crescimento para o mercado imobiliário e de construção na China para até 50% menos nos próximos anos. A pandemia também foi um ponto que impactou e ainda vai impactar nesse mercado pelo menos pelos próximos dois ou três anos, segundo o executivo da Monte Bravo. 

Franchini lembra ainda que muitos bancos globais também investem no papéis da Evergrande. “Tem toda uma série de problemas que giram uma roda gigante global e acaba tendo efeito cascata. Se você tem uma diminuição de crescimento, uma diminuição de novos negócios e novas incorporações e empreendimentos, consequentemente você tem uma menor demanda de todo o setor que importa principalmente matéria-prima, e naturalmente o que acontece com os emergentes que estão ligados muito a essa matéria exportadora de ferro, aço, concreto, de uma maneira geral, tudo que uma infraestrutura demanda. Isso tem menor demanda no médio prazo e você é afetado. O minério de ferro, só para a gente entender, nos últimos dois meses perdeu 55% do valor acumulado”.

A situação tem influenciado diretamente nas ações da Vale, que mesmo tendo pagado bons dividendos recentemente, teve o fluxo de compras reduzido. Essa influência acontece também para os países emergentes. As bolsas estão com receio da crise que a gigante chinesa pode causar.

“A China, antes da crise da Evergrande, já tinha uma meta de diminuir essa precificação do minério de ferro. A China é uma demandadora das principais commodities globais, seja a proteína, agro, até essa questão de infraestrutura, como estamos vendo com o minério de ferro. Ela já tinha essa questão ambiental, já estava se adaptando; então o minério de ferro já vinha sofrendo uma depreciação”, analisa o sócio da Monte Bravo.

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